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AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,000% bis 24.03.2021

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WKN:A0GP2SISIN:ES0312298054Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:24.03.2021

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 11.05.17, 09:11:31)
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+0,18 114,47114,47n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum24.03.2006 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:11:31
 
Kurs €Volumen
 Geld114,65 100.000 Nominal 
 Brief115,20 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GP2S / ES0312298054 
 EmittentAYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit24.03.2021 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,18% 
 laufende Verzinsung3,49 
 Stückzinsen0,69 
 Duration3,62 
 Modified Duration3,61% 
 Konvexität19,71 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,83 
 Berechnet mit Kurs114,54 
 Datum der Berechnung25.05.2017