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Programa Independiente de Titulización de Cedulas Hipotecarias -Fondo de Tituliz Anleihe: 5,125% bis 20.07.2022

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WKN:A0NZ1AISIN:ES0334699008Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:20.07.2022

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,18 125,16124,9800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,67 
 Datum20.07.2007 
 Volumen1.200.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.01., 12:20:03
 
Kurs €Volumen
 Geld124,98 100.000 Nominal 
 Brief126,72 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0NZ1A / ES0334699008 
 EmittentPrograma Independiente de Titulización de Cedulas Hipotecarias -Fondo de Tituliz 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit20.07.2022 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,46% 
 laufende Verzinsung4,09 
 Stückzinsen2,65 
 Duration4,89 
 Modified Duration4,86% 
 Konvexität38,76 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,48 
 Berechnet mit Kurs125,16 
 Datum der Berechnung24.01.2017