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AYT Cedulas Cajas V - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,750% bis 04.12.2018

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WKN:A0AAR8ISIN:ES0370148019Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:04.12.2018

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Emissionsdaten
 Kurs97,89 
 Datum04.12.2003 
 Volumen2.100.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA0AAR8 / ES0370148019 
 EmittentAYT Cedulas Cajas V - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit04.12.2018 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin04.12.16 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,24% 
 laufende Verzinsung4,28 
 Stückzinsen3,91 
 Duration2,05 
 Modified Duration2,06% 
 Konvexität7,44 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,18 
 Berechnet mit Kurs110,90 
 Datum der Berechnung29.09.2016