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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 5,600% bis 17.09.2018

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WKN:A1GRF2ISIN:ES0378641031Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.09.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,88 
 Datum20.05.2011 
 Volumen2.225.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GRF2 / ES0378641031 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.09.2018 

Kupondaten
 Kupon5,600% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,19% 
 laufende Verzinsung5,19 
 Stückzinsen3,48 
 Duration1,32 
 Modified Duration1,33% 
 Konvexität3,50 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,39 
 Berechnet mit Kurs107,98 
 Datum der Berechnung29.04.2017