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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 3,375% bis 17.03.2019

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WKN:A1HRH7ISIN:ES0378641171Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2019

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Emissionsdaten
 Kurs99,86 
 Datum04.10.2013 
 Volumen2.125.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1HRH7 / ES0378641171 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2019 

Kupondaten
 Kupon3,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,12% 
 laufende Verzinsung3,17 
 Stückzinsen0,38 
 Duration1,85 
 Modified Duration1,85% 
 Konvexität5,70 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,89 
 Berechnet mit Kurs106,60 
 Datum der Berechnung27.04.2017