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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 1,875% bis 17.09.2017

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WKN:A1ZDSZISIN:ES0378641197Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.09.2017

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Emissionsdaten
 Kurs99,76 
 Datum21.02.2014 
 Volumen1.787.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZDSZ / ES0378641197 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.09.2017 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,12% 
 laufende Verzinsung1,85 
 Stückzinsen0,66 
 Duration0,64 
 Modified Duration0,64% 
 Konvexität1,08 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,65 
 Berechnet mit Kurs101,28 
 Datum der Berechnung22.01.2017