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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 5,750% bis 04.10.2021

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WKN:721808ISIN:FR0000487225Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:04.10.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,01 
 Datum04.10.2001 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISIN721808 / FR0000487225 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit04.10.2021 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin04.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,05% 
 laufende Verzinsung4,61 
 Stückzinsen3,69 
 Duration3,91 
 Modified Duration3,91% 
 Konvexität26,13 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,36 
 Berechnet mit Kurs124,77 
 Datum der Berechnung25.05.2017