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Dunedin Income Growth Investment Trust PLC Anleihe: 7,875% bis 30.04.2019

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WKN:A0UAPTISIN:GB0002849015Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:30.04.2019

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+0,00 116,50116,50n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,78 
 Datum18.02.1997 
 Volumen30.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 22.02., 08:46:38
 
Kurs €Volumen
 Geld115,00 1.000 Nominal 
 Brief118,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0UAPT / GB0002849015 
 EmittentDunedin Income Growth Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit30.04.2019 

Kupondaten
 Kupon7,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,24% 
 laufende Verzinsung6,76 
 Stückzinsen2,52 
 Duration1,89 
 Modified Duration1,88% 
 Konvexität7,00 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,18 
 Berechnet mit Kurs116,50 
 Datum der Berechnung22.02.2017