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Dunedin Income Growth Investment Trust PLC Anleihe: 7,875% bis 30.04.2019

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WKN:A0UAPTISIN:GB0002849015Typ:Anleihe, FestNominal:1,00Währung:GBPFälligkeit:30.04.2019

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 26.05.17, 17:30:00)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,00 113,75113,50n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,78 
 Datum18.02.1997 
 Volumen30.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 26.05., 08:48:54
 
Kurs €Volumen
 Geld111,50 1.000 Nominal 
 Brief116,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0UAPT / GB0002849015 
 EmittentDunedin Income Growth Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1,00 
 Fälligkeit30.04.2019 

Kupondaten
 Kupon7,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,62% 
 laufende Verzinsung6,92 
 Stückzinsen0,65 
 Duration1,70 
 Modified Duration1,69% 
 Konvexität5,55 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,93 
 Berechnet mit Kurs113,75 
 Datum der Berechnung26.05.2017