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Assura Properties PLC Anleihe: 4,750% bis 09.12.2021

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WKN:A1GYD2ISIN:GB00B50M0447Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:09.12.2021

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+0,00 103,00103,00n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum09.12.2011 
 Volumen110.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 08.12., 08:46:11
 
Kurs €Volumen
 Geld98,00 1.000 Nominal 
 Brief108,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GYD2 / GB00B50M0447 
 EmittentAssura Properties PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.12.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.12.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,11% 
 laufende Verzinsung4,61 
 Stückzinsen0,04 
 Duration4,12 
 Modified Duration3,96% 
 Konvexität22,98 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit5,00 
 Berechnet mit Kurs103,00 
 Datum der Berechnung08.12.2016