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Assura Properties PLC Anleihe: 4,750% bis 09.12.2021

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WKN:A1GYD2ISIN:GB00B50M0447Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:09.12.2021

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+0,00 104,00104,00n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kursn.a. 
 Datum09.12.2011 
 Volumen110.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 24.02., 08:59:58
 
Kurs €Volumen
 Geld99,00 1.000 Nominal 
 Brief109,00 1.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GYD2 / GB00B50M0447 
 EmittentAssura Properties PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.12.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,84% 
 laufende Verzinsung4,57 
 Stückzinsen1,08 
 Duration3,93 
 Modified Duration3,78% 
 Konvexität21,69 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,78 
 Berechnet mit Kurs104,00 
 Datum der Berechnung25.02.2017