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Asian Development Bank (ADB) Anleihe: 1,875% bis 18.02.2022

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WKN:A1ZWXSISIN:US045167CX94Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:18.02.2022

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Emissionsdaten
 Kurs99,76 
 Datum18.02.2015 
 Volumen2.250.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 06.12., 11:57:40
 
Kurs €Volumen
 Geld98,68 500.000 Nominal 
 Brief98,82 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 06.12., 11:55:29
 
Kurs €Volumen
 Geld98,68 400.000 Nominal 
 Brief98,79 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZWXS / US045167CX94 
 EmittentAsian Development Bank (ADB) 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit18.02.2022 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.02.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,17% 
 laufende Verzinsung1,90 
 Stückzinsen0,57 
 Duration4,76 
 Modified Duration4,66% 
 Konvexität27,80 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,20 
 Berechnet mit Kurs98,61 
 Datum der Berechnung06.12.2016