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CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Anleihe: 2,625% bis 05.05.2020

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WKN:A1Z06AISIN:US12634GAA13Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:05.05.2020

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Aktueller Kurs (außerbörslich Deutschland, 30.09.16, 08:27:45)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,02 102,15102,17n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,72 
 Datum05.05.2015 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z06A / US12634GAA13 
 EmittentCNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.05.2020 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.11.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,00% 
 laufende Verzinsung2,57 
 Stückzinsen1,09 
 Duration3,27 
 Modified Duration3,21% 
 Konvexität14,77 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,60 
 Berechnet mit Kurs102,15 
 Datum der Berechnung30.09.2016