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Kowloon-Canton Railway Corp. Anleihe: 5,125% bis 20.05.2019

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WKN:A0T9WQISIN:US50074KAA97Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:20.05.2019

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 106,68 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 106,68106,6800000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum18.05.2009 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 20.01., 14:27:52
 
Kurs €Volumen
 Geld106,68 500.000 Nominal 
 Brief106,98 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 20.01., 14:27:52
 
Kurs €Volumen
 Geld106,68 500.000 Nominal 
 Brief106,98 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0T9WQ / US50074KAA97 
 EmittentKowloon-Canton Railway Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2019 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,14% 
 laufende Verzinsung4,80 
 Stückzinsen0,91 
 Duration2,11 
 Modified Duration2,06% 
 Konvexität7,15 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,33 
 Berechnet mit Kurs106,68 
 Datum der Berechnung20.01.2017