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Kowloon-Canton Railway Corp. Anleihe: 5,125% bis 20.05.2019

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WKN:A0T9WQISIN:US50074KAA97Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:20.05.2019

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-0,12 106,28106,1300000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum18.05.2009 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 25.04., 09:17:32
 
Kurs €Volumen
 Geld106,12 500.000 Nominal 
 Brief106,63 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 25.04., 09:17:32
 
Kurs €Volumen
 Geld106,12 500.000 Nominal 
 Brief106,63 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0T9WQ / US50074KAA97 
 EmittentKowloon-Canton Railway Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.05.2019 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,04% 
 laufende Verzinsung4,83 
 Stückzinsen2,22 
 Duration1,86 
 Modified Duration1,83% 
 Konvexität5,90 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,07 
 Berechnet mit Kurs106,16 
 Datum der Berechnung25.04.2017