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N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Anleihe: 4,375% bis 16.02.2021

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WKN:A1GMPDISIN:US62944BAC81Typ:Anleihe, FestNominal:2.000,00Währung:USDFälligkeit:16.02.2021

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-0,07 108,51108,46n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,65 
 Datum16.02.2011 
 Volumenn.a. 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GMPD / US62944BAC81 
 EmittentN.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal2.000,00 
 Fälligkeit16.02.2021 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,03% 
 laufende Verzinsung4,03 
 Stückzinsen0,88 
 Duration3,30 
 Modified Duration3,23% 
 Konvexität16,41 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,81 
 Berechnet mit Kurs108,51 
 Datum der Berechnung25.04.2017