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Network Rail Infrastructure Finance PLC Anleihe: 0,875% bis 15.05.2018

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WKN:A1VCNZISIN:US64127WAK99Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.05.2018

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+0,04 99,5299,52n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,55 
 Datum15.05.2013 
 Volumenn.a. 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VCNZ / US64127WAK99 
 EmittentNetwork Rail Infrastructure Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.05.2018 

Kupondaten
 Kupon0,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,28% 
 laufende Verzinsung0,88 
 Stückzinsen0,25 
 Duration1,19 
 Modified Duration1,18% 
 Konvexität2,56 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,22 
 Berechnet mit Kurs99,52 
 Datum der Berechnung23.02.2017