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Northern Trust Corp. Anleihe: 2,375% bis 02.08.2022

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WKN:A1G75UISIN:US665859AN47Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:02.08.2022

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-0,13 97,4797,3400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,72 
 Datum02.08.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 27.03., 07:49:49
 
Kurs €Volumen
 Geld97,44 20.000 Nominal 
 Brief100,24 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G75U / US665859AN47 
 EmittentNorthern Trust Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit02.08.2022 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin02.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,93% 
 laufende Verzinsung2,44 
 Stückzinsen0,38 
 Duration4,79 
 Modified Duration4,65% 
 Konvexität27,69 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,35 
 Berechnet mit Kurs97,34 
 Datum der Berechnung26.03.2017