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CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. Anleihe: 4,500% bis 28.04.2021

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WKN:A1GQN2ISIN:USG21895AB60Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:28.04.2021

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Emissionsdaten
 Kurs97,72 
 Datum28.04.2011 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GQN2 / USG21895AB60 
 EmittentCNPC [HK] Overseas Capital Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit28.04.2021 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,93% 
 laufende Verzinsung4,24 
 Stückzinsen1,43 
 Duration3,56 
 Modified Duration3,46% 
 Konvexität18,43 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,19 
 Berechnet mit Kurs106,15 
 Datum der Berechnung18.02.2017