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CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. Anleihe: 4,500% bis 28.04.2021

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WKN:A1GQN2ISIN:USG21895AB60Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:28.04.2021

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+0,10 106,70106,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs97,72 
 Datum28.04.2011 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 30.05., 16:01:35
 
Kurs €Volumen
 Geld106,80 400.000 Nominal 
 Brief106,81 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 30.05., 16:01:35
 
Kurs €Volumen
 Geld106,80 400.000 Nominal 
 Brief106,81 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GQN2 / USG21895AB60 
 EmittentCNPC [HK] Overseas Capital Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit28.04.2021 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,69% 
 laufende Verzinsung4,22 
 Stückzinsen0,40 
 Duration3,38 
 Modified Duration3,29% 
 Konvexität16,63 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,91 
 Berechnet mit Kurs106,70 
 Datum der Berechnung30.05.2017