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Banco Davivienda S.A. Anleihe: 5,875% bis 09.07.2022

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WKN:A1G6YYISIN:USP0918ZAX44Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:09.07.2022

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 105,55 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 105,55105,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,44 
 Datum09.07.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 27.03., 07:50:00
 
Kurs €Volumen
 Geld105,90 200.000 Nominal 
 Brief106,50 200.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.03., 07:50:00
 
Kurs €Volumen
 Geld105,90 200.000 Nominal 
 Brief106,50 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G6YY / USP0918ZAX44 
 EmittentBanco Davivienda S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenKolumbien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.07.2022 

Kupondaten
 Kupon5,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,71% 
 laufende Verzinsung5,57 
 Stückzinsen1,31 
 Duration4,10 
 Modified Duration3,91% 
 Konvexität24,36 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,28 
 Berechnet mit Kurs105,55 
 Datum der Berechnung26.03.2017