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San Miguel Industrias Pet S.A. Anleihe: 7,750% bis 06.11.2020

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WKN:A1HS18ISIN:USP84523AA03Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.11.2020

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+0,45 104,25104,700000235


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum06.11.2013 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 16.01., 16:01:05
 
Kurs €Volumen
 Geld104,90 500.000 Nominal 
 Brief106,55 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 16.01., 17:00:59
 
Kurs €Volumen
 Geld104,70 20.000 Nominal 
 Brief106,76 20.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HS18 / USP84523AA03 
 EmittentSan Miguel Industrias Pet S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenPeru 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.11.2020 

Kupondaten
 Kupon7,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,55% 
 laufende Verzinsung7,43 
 Stückzinsen1,55 
 Duration2,96 
 Modified Duration2,78% 
 Konvexität12,92 
 Zinselastizität0,20 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,81 
 Berechnet mit Kurs104,25 
 Datum der Berechnung16.01.2017