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Anglian Water Services Financing PLC Anleihe: 6,875% bis 21.08.2023

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WKN:249199ISIN:XS0089553282Typ:Anleihe, StufenzinsNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:21.08.2023

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-0,01 136,87136,8600000


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Emissionsdaten
 Kurs98,83 
 Datum21.08.1998 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 29.09., 13:57:16
 
Kurs €Volumen
 Geld136,99 100.000 Nominal 
 Brief137,84 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISIN249199 / XS0089553282 
 EmittentAnglian Water Services Financing PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit21.08.2023 

Kupondaten
 Kupon6,875% 
 Kupon-TypStufenzins 
 Nächster Kupon-Termin21.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,23% 
 laufende Verzinsung5,02 
 Stückzinsen0,74 
 Duration5,96 
 Modified Duration5,89% 
 Konvexität60,36 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit6,89 
 Berechnet mit Kurs136,87 
 Datum der Berechnung29.09.2016 

Kupon-Liste
KuponStartEnde
6,625% 21.08.1998 21.08.1999 
6,625% 22.08.1999 21.08.2000 
6,625% 22.08.2000 21.08.2001 
6,875% 22.08.2001 21.08.2002 
6,875% 22.08.2002 21.08.2003 
6,875% 22.08.2003 21.08.2004 
6,875% 22.08.2004 21.08.2005 
6,875% 22.08.2005 21.08.2006 
6,875% 22.08.2006 21.08.2007 
6,875% 22.08.2007 21.08.2008 
6,875% 22.08.2008 21.08.2009 
6,875% 22.08.2009 21.08.2010 
6,875% 22.08.2010 21.08.2011 
6,875% 22.08.2011 21.08.2012 
6,875% 22.08.2012 21.08.2013 
6,875% 22.08.2013 21.08.2014 
6,875% 22.08.2014 21.08.2015 
6,875% 22.08.2015 21.08.2016 
6,875% 22.08.2016 21.08.2017 
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