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Nederlandse Waterschapsbank N.V. Anleihe: 3,875% bis 17.02.2020

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WKN:A0DYP0ISIN:XS0212342066Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:17.02.2020

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+0,22 111,62111,62n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,09 
 Datum17.02.2005 
 Volumen1.425.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.03., 13:28:56
 
Kurs €Volumen
 Geld111,86 300.000 Nominal 
 Brief111,96 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.03., 13:28:59
 
Kurs €Volumen
 Geld111,84 100.000 Nominal 
 Brief111,98 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0DYP0 / XS0212342066 
 EmittentNederlandse Waterschapsbank N.V. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit17.02.2020 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,22% 
 laufende Verzinsung3,46 
 Stückzinsen0,42 
 Duration2,78 
 Modified Duration2,79% 
 Konvexität12,07 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,90 
 Berechnet mit Kurs111,85 
 Datum der Berechnung27.03.2017