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Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. Anleihe: 5,750% bis 13.09.2030

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WKN:A1A0XDISIN:XS0540190096Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:13.09.2030

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+0,05 117,00117,0500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,20 
 Datum13.09.2010 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 24.02., 09:34:26
 
Kurs €Volumen
 Geld117,05 100.000 Nominal 
 Brief117,80 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.02., 09:34:26
 
Kurs €Volumen
 Geld117,05 100.000 Nominal 
 Brief117,80 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A0XD / XS0540190096 
 EmittentThames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.09.2030 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,08% 
 laufende Verzinsung4,91 
 Stückzinsen2,62 
 Duration9,87 
 Modified Duration9,48% 
 Konvexität141,74 
 Zinselastizität0,39 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit13,55 
 Berechnet mit Kurs117,00 
 Datum der Berechnung24.02.2017