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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 3,750% bis 09.11.2020

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WKN:A1A3F3ISIN:XS0557252417Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:09.11.2020

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+0,16 111,45111,45n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,31 
 Datum09.11.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 23.05., 14:55:14
 
Kurs €Volumen
 Geld111,62 500.000 Nominal 
 Brief111,93 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.05., 14:34:43
 
Kurs €Volumen
 Geld111,61 100.000 Nominal 
 Brief111,96 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3F3 / XS0557252417 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.11.2020 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,36% 
 laufende Verzinsung3,36 
 Stückzinsen2,01 
 Duration3,27 
 Modified Duration3,25% 
 Konvexität16,20 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,47 
 Berechnet mit Kurs111,64 
 Datum der Berechnung23.05.2017