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Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. Anleihe: 5,125% bis 30.11.2020

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WKN:A1GJMUISIN:XS0563742138Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:30.11.2020

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-0,10 106,80106,8000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,74 
 Datum30.11.2010 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 08.12., 15:10:58
 
Kurs €Volumen
 Geld106,65 500.000 Nominal 
 Brief106,95 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 08.12., 15:10:58
 
Kurs €Volumen
 Geld106,65 500.000 Nominal 
 Brief106,95 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GJMU / XS0563742138 
 EmittentIndustrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.11.2020 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,30% 
 laufende Verzinsung4,80 
 Stückzinsen0,13 
 Duration3,38 
 Modified Duration3,27% 
 Konvexität16,55 
 Zinselastizität0,12 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,98 
 Berechnet mit Kurs106,80 
 Datum der Berechnung08.12.2016