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Nationwide Building Society Pfandbrief: 4,625% bis 08.02.2021

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WKN:A1GL52ISIN:XS0589642049Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:08.02.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,19 
 Datum08.02.2011 
 Volumen1.250.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 25.05., 16:40:11
 
Kurs €Volumen
 Geld117,02 1.000.000 Nominal 
 Brief117,23 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:11:31
 
Kurs €Volumen
 Geld117,02 100.000 Nominal 
 Brief117,36 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GL52 / XS0589642049 
 EmittentNationwide Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.02.2021 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,03% 
 laufende Verzinsung3,95 
 Stückzinsen1,36 
 Duration3,47 
 Modified Duration3,47% 
 Konvexität18,96 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,71 
 Berechnet mit Kurs117,00 
 Datum der Berechnung25.05.2017