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Coventry Building Society Pfandbrief: 4,625% bis 19.04.2018

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WKN:A1GQALISIN:XS0618833635Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:19.04.2018

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 104,85 G+0,00% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,00 104,85104,8500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,93 
 Datum19.04.2011 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 23.01., 12:18:09
 
Kurs €Volumen
 Geld104,85 100.000 Nominal 
 Brief104,95 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.01., 13:02:35
 
Kurs €Volumen
 Geld104,89 100.000 Nominal 
 Brief104,90 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GQAL / XS0618833635 
 EmittentCoventry Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.04.2018 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,64% 
 laufende Verzinsung4,41 
 Stückzinsen3,56 
 Duration1,19 
 Modified Duration1,18% 
 Konvexität2,82 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,24 
 Berechnet mit Kurs104,85 
 Datum der Berechnung22.01.2017