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Coventry Building Society Pfandbrief: 4,625% bis 19.04.2018

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WKN:A1GQALISIN:XS0618833635Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:19.04.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,93 
 Datum19.04.2011 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA1GQAL / XS0618833635 
 EmittentCoventry Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.04.2018 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,62% 
 laufende Verzinsung4,44 
 Stückzinsen4,35 
 Duration1,02 
 Modified Duration1,01% 
 Konvexität2,24 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,07 
 Berechnet mit Kurs104,20 
 Datum der Berechnung25.03.2017