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Lettland, Republik Anleihe: 5,250% bis 16.06.2021

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WKN:A1GSPPISIN:XS0638326263Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.06.2021

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Emissionsdaten
 Kurs98,16 
 Datum16.06.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GSPP / XS0638326263 
 EmittentLettland, Republik 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenLettland 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.06.2021 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.06.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,58% 
 laufende Verzinsung4,73 
 Stückzinsen0,55 
 Duration3,67 
 Modified Duration3,58% 
 Konvexität20,57 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,40 
 Berechnet mit Kurs111,00 
 Datum der Berechnung21.01.2017