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San Miguel Corp. Anleihe: 4,875% bis 26.04.2023

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WKN:A1HJ3JISIN:XS0921226386Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.04.2023

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+0,90 99,2599,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,41 
 Datum26.04.2013 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 18.01., 07:50:01
 
Kurs €Volumen
 Geld99,35 400.000 Nominal 
 Brief100,55 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 18.01., 08:24:08
 
Kurs €Volumen
 Geld99,37 400.000 Nominal 
 Brief100,50 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HJ3J / XS0921226386 
 EmittentSan Miguel Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenPhilippinen 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.04.2023 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,89% 
 laufende Verzinsung4,87 
 Stückzinsen1,12 
 Duration4,85 
 Modified Duration4,62% 
 Konvexität31,51 
 Zinselastizität0,25 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,27 
 Berechnet mit Kurs100,15 
 Datum der Berechnung18.01.2017