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San Miguel Corp. Anleihe: 4,875% bis 26.04.2023

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WKN:A1HJ3JISIN:XS0921226386Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.04.2023

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 97,50 G-0,20% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,20 97,7097,5000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,41 
 Datum26.04.2013 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 02.12., 17:15:07
 
Kurs €Volumen
 Geld97,51 400.000 Nominal 
 Brief98,10 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HJ3J / XS0921226386 
 EmittentSan Miguel Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenPhilippinen 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.04.2023 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,36% 
 laufende Verzinsung4,99 
 Stückzinsen0,49 
 Duration4,95 
 Modified Duration4,70% 
 Konvexität31,41 
 Zinselastizität0,28 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,39 
 Berechnet mit Kurs97,70 
 Datum der Berechnung01.12.2016