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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 2,750% bis 03.10.2020

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WKN:A1HRRZISIN:XS0973209421Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.10.2020

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 27.04.17, 17:22:20)
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+0,13 106,42106,42n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum03.10.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.04., 16:38:07
 
Kurs €Volumen
 Geld107,05 500.000 Nominal 
 Brief107,45 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.04., 17:22:20
 
Kurs €Volumen
 Geld106,55 100.000 Nominal 
 Brief108,27 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HRRZ / XS0973209421 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,68% 
 laufende Verzinsung2,57 
 Stückzinsen1,56 
 Duration3,28 
 Modified Duration3,26% 
 Konvexität15,41 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,44 
 Berechnet mit Kurs107,00 
 Datum der Berechnung27.04.2017