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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 2,750% bis 03.10.2020

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WKN:A1HRRZISIN:XS0973209421Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.10.2020

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+0,00 106,98106,98n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum03.10.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 10.12., 12:31:21
 
Kurs €Volumen
 Geld106,98 100.000 Nominal 
 Brief109,06 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HRRZ / XS0973209421 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,74% 
 laufende Verzinsung2,56 
 Stückzinsen0,54 
 Duration3,65 
 Modified Duration3,62% 
 Konvexität18,42 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,81 
 Berechnet mit Kurs107,50 
 Datum der Berechnung10.12.2016