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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 2,750% bis 03.10.2020

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WKN:A1HRRZISIN:XS0973209421Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.10.2020

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,03 106,57106,57n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,56 
 Datum03.10.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 24.03., 22:54:39
 
Kurs €Volumen
 Geld106,53 100.000 Nominal 
 Brief108,23 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HRRZ / XS0973209421 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2020 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,67% 
 laufende Verzinsung2,57 
 Stückzinsen1,33 
 Duration3,37 
 Modified Duration3,34% 
 Konvexität16,10 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,53 
 Berechnet mit Kurs107,20 
 Datum der Berechnung25.03.2017