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ProLogis International Funding II S.A. Anleihe: 2,750% bis 23.10.2018

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WKN:A1HSFAISIN:XS0985031375Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:23.10.2018

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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-0,02 104,69104,69n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,21 
 Datum23.10.2013 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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 Realtime-Kurs 05.12., 18:01:26
 
Kurs €Volumen
 Geld104,67 125.000 Nominal 
 Brief105,24 125.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HSFA / XS0985031375 
 EmittentProLogis International Funding II S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.10.2018 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,14% 
 laufende Verzinsung2,62 
 Stückzinsen0,34 
 Duration1,85 
 Modified Duration1,85% 
 Konvexität5,55 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,88 
 Berechnet mit Kurs104,87 
 Datum der Berechnung05.12.2016