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China Mengniu Dairy Co. Ltd. Anleihe: 3,500% bis 27.11.2018

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WKN:A1ZAE7ISIN:XS0996402862Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:27.11.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,46 
 Datum27.11.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZAE7 / XS0996402862 
 EmittentChina Mengniu Dairy Co. Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.11.2018 

Kupondaten
 Kupon3,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,37% 
 laufende Verzinsung3,43 
 Stückzinsen0,16 
 Duration1,85 
 Modified Duration1,80% 
 Konvexität5,30 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit1,97 
 Berechnet mit Kurs102,15 
 Datum der Berechnung09.12.2016