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China Overseas Grand Oceans Finance Ltd. Anleihe: 5,125% bis 23.01.2019

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WKN:A1ZCN5ISIN:XS0996662853Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:23.01.2019

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-0,05 103,45103,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum23.01.2014 
 Volumen400.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 18.01., 16:04:11
 
Kurs €Volumen
 Geld103,40 400.000 Nominal 
 Brief103,75 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 18.01., 16:04:11
 
Kurs €Volumen
 Geld103,40 400.000 Nominal 
 Brief103,75 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZCN5 / XS0996662853 
 EmittentChina Overseas Grand Oceans Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.01.2019 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,35% 
 laufende Verzinsung4,95 
 Stückzinsen2,51 
 Duration1,81 
 Modified Duration1,75% 
 Konvexität5,36 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,01 
 Berechnet mit Kurs103,45 
 Datum der Berechnung18.01.2017