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ProLogis International Funding II S.A. Anleihe: 2,875% bis 04.04.2022

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WKN:A1ZFJGISIN:XS1051934831Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:04.04.2022

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+0,39 109,46109,46n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,92 
 Datum02.04.2014 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 28.03., 16:35:25
 
Kurs €Volumen
 Geld109,87 375.000 Nominal 
 Brief110,05 n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 28.03., 16:35:30
 
Kurs €Volumen
 Geld109,85 125.000 Nominal 
 Brief110,14 125.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZFJG / XS1051934831 
 EmittentProLogis International Funding II S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit04.04.2022 

Kupondaten
 Kupon2,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin04.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,89% 
 laufende Verzinsung2,62 
 Stückzinsen2,83 
 Duration4,64 
 Modified Duration4,59% 
 Konvexität30,26 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,02 
 Berechnet mit Kurs109,69 
 Datum der Berechnung28.03.2017