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Lloyds Bank PLC Pfandbrief: 1,375% bis 16.04.2021

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WKN:A1ZGRRISIN:XS1057478023Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:16.04.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,23 
 Datum16.04.2014 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.03., 09:26:09
 
Kurs €Volumen
 Geld104,82 1.000.000 Nominal 
 Brief105,15 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.03., 09:14:08
 
Kurs €Volumen
 Geld104,95 100.000 Nominal 
 Brief105,12 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZGRR / XS1057478023 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2021 

Kupondaten
 Kupon1,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.04.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,16% 
 laufende Verzinsung1,31 
 Stückzinsen1,30 
 Duration3,93 
 Modified Duration3,92% 
 Konvexität20,86 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,06 
 Berechnet mit Kurs104,90 
 Datum der Berechnung24.03.2017