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China Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. Anleihe: 4,250% bis 08.05.2019

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WKN:A1ZHZBISIN:XS1063561143Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:08.05.2019

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+0,03 105,38105,4800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,79 
 Datum08.05.2014 
 Volumen800.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 30.09., 16:42:50
 
Kurs €Volumen
 Geld105,35 400.000 Nominal 
 Brief106,17 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHZB / XS1063561143 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] VI Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.05.2019 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.11.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,10% 
 laufende Verzinsung4,03 
 Stückzinsen1,71 
 Duration2,33 
 Modified Duration2,28% 
 Konvexität8,54 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,60 
 Berechnet mit Kurs105,38 
 Datum der Berechnung30.09.2016