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KazAgro National Management Holding JSC Anleihe: 3,255% bis 22.05.2019

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WKN:A1ZJKKISIN:XS1070363343Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:22.05.2019

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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum22.05.2014 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 08.12., 12:31:20
 
Kurs €Volumen
 Geld99,20 500.000 Nominal 
 Brief100,10 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 08.12., 12:36:24
 
Kurs €Volumen
 Geld99,20 100.000 Nominal 
 Brief99,74 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJKK / XS1070363343 
 EmittentKazAgro National Management Holding JSC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit22.05.2019 

Kupondaten
 Kupon3,255% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin22.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,75% 
 laufende Verzinsung3,29 
 Stückzinsen1,81 
 Duration2,34 
 Modified Duration2,26% 
 Konvexität7,47 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,02 
 Restlaufzeit2,45 
 Berechnet mit Kurs98,85 
 Datum der Berechnung08.12.2016