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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 4,500% bis 26.05.2021

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WKN:A1ZJY5ISIN:XS1070531402Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:26.05.2021

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+0,06 104,68104,680001.8951.492


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Emissionsdaten
 Kurs99,31 
 Datum26.05.2014 
 Volumen100.000.000,00 
 WährungAUD 

 Realtime-Kurs 25.04., 17:53:27
 
Kurs €Volumen
 Geld104,61 500.000 Nominal 
 Brief105,58 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 25.04., 17:53:27
 
Kurs €Volumen
 Geld104,61 500.000 Nominal 
 Brief105,58 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJY5 / XS1070531402 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.05.2021 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.05.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,25% 
 laufende Verzinsung4,30 
 Stückzinsen4,13 
 Duration3,68 
 Modified Duration3,57% 
 Konvexität18,68 
 Zinselastizität0,12 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,08 
 Berechnet mit Kurs104,68 
 Datum der Berechnung25.04.2017