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Nan Fung Treasury Ltd. Anleihe: 4,875% bis 29.05.2024

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WKN:A1ZJ24ISIN:XS1072402925Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:29.05.2024

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Aktueller Kurs (Berlin, 22.02.17, 08:33:25)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 105,81 G+0,08% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,08 105,73105,8400000


Weitere Chartfunktionen

Emissionsdaten
 Kurs99,50 
 Datum29.05.2014 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 22.02., 08:33:25
 
Kurs €Volumen
 Geld105,81 500.000 Nominal 
 Brief106,44 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJ24 / XS1072402925 
 EmittentNan Fung Treasury Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.05.2024 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,98% 
 laufende Verzinsung4,61 
 Stückzinsen1,14 
 Duration5,44 
 Modified Duration5,24% 
 Konvexität43,01 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit7,26 
 Berechnet mit Kurs105,73 
 Datum der Berechnung22.02.2017