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SPP-Distribucia, A.S. Anleihe: 2,625% bis 23.06.2021

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WKN:A1ZK0NISIN:XS1077088984Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:23.06.2021

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+0,05 107,67107,67n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,31 
 Datum23.06.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.04., 13:50:50
 
Kurs €Volumen
 Geld107,75 500.000 Nominal 
 Brief108,90 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.04., 14:30:32
 
Kurs €Volumen
 Geld107,72 100.000 Nominal 
 Brief108,89 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZK0N / XS1077088984 
 EmittentSPP-Distribucia, A.S. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSlowakische Republik 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit23.06.2021 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin23.06.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,69% 
 laufende Verzinsung2,43 
 Stückzinsen2,21 
 Duration3,92 
 Modified Duration3,90% 
 Konvexität21,69 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,16 
 Berechnet mit Kurs107,90 
 Datum der Berechnung23.04.2017