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Compass Group PLC Anleihe: 1,875% bis 27.01.2023

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WKN:A1ZKYUISIN:XS1079320203Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:27.01.2023

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+0,07 106,95106,95n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs99,00 
 Datum27.06.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 25.05., 09:30:22
 
Kurs €Volumen
 Geld107,29 100.000 Nominal 
 Brief107,69 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:08:02
 
Kurs €Volumen
 Geld107,02 100.000 Nominal 
 Brief107,33 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKYU / XS1079320203 
 EmittentCompass Group PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.01.2023 

Kupondaten
 Kupon1,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,60% 
 laufende Verzinsung1,75 
 Stückzinsen0,60 
 Duration5,42 
 Modified Duration5,39% 
 Konvexität37,96 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,68 
 Berechnet mit Kurs107,10 
 Datum der Berechnung24.05.2017