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Close Brothers Finance PLC Anleihe: 3,875% bis 27.06.2021

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WKN:A1ZK42ISIN:XS1080948265Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:27.06.2021

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-0,27 107,59107,3200000


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Emissionsdaten
 Kurs99,57 
 Datum25.06.2014 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZK42 / XS1080948265 
 EmittentClose Brothers Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.06.2021 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.12.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,18% 
 laufende Verzinsung3,61 
 Stückzinsen1,72 
 Duration3,87 
 Modified Duration3,79% 
 Konvexität22,18 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,56 
 Berechnet mit Kurs107,32 
 Datum der Berechnung03.12.2016