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Aigues de Barcelona Finance S.A. Anleihe: 1,944% bis 15.09.2021

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WKN:A1ZPN3ISIN:XS1107552959Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:15.09.2021

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-0,13 104,12103,8400000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum15.09.2014 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 09.12., 17:29:04
 
Kurs €Volumen
 Geld103,96 100.000 Nominal 
 Brief105,39 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPN3 / XS1107552959 
 EmittentAigues de Barcelona Finance S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.09.2021 

Kupondaten
 Kupon1,944% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,08% 
 laufende Verzinsung1,87 
 Stückzinsen0,47 
 Duration4,57 
 Modified Duration4,52% 
 Konvexität26,57 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,76 
 Berechnet mit Kurs103,99 
 Datum der Berechnung10.12.2016