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Santander UK PLC Pfandbrief: 0,375% bis 18.09.2019

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WKN:A1ZPYLISIN:XS1111559339Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:18.09.2019

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-0,02 101,53101,53n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,40 
 Datum18.09.2014 
 Volumen1.100.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 29.09., 17:30:02
 
Kurs €Volumen
 Geld101,71 1.000.000 Nominal 
 Brief102,54 100.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 29.09., 17:20:08
 
Kurs €Volumen
 Geld101,50 100.000 Nominal 
 Brief102,53 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPYL / XS1111559339 
 EmittentSantander UK PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit18.09.2019 

Kupondaten
 Kupon0,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,21% 
 laufende Verzinsung0,37 
 Stückzinsen0,01 
 Duration2,95 
 Modified Duration2,96% 
 Konvexität11,95 
 Zinselastizität-0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,97 
 Berechnet mit Kurs101,76 
 Datum der Berechnung29.09.2016