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Rizal Commercial Banking Corp. Anleihe: 4,250% bis 22.01.2020

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WKN:A1ZU1JISIN:XS1162128547Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:22.01.2020

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+0,05 104,12104,1700000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum21.01.2015 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 08.12., 09:15:08
 
Kurs €Volumen
 Geld104,17 300.000 Nominal 
 Brief104,33 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZU1J / XS1162128547 
 EmittentRizal Commercial Banking Corp. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPhilippinen 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit22.01.2020 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,87% 
 laufende Verzinsung4,08 
 Stückzinsen1,63 
 Duration2,77 
 Modified Duration2,69% 
 Konvexität11,25 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,12 
 Berechnet mit Kurs104,12 
 Datum der Berechnung08.12.2016