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Rizal Commercial Banking Corp. Anleihe: 4,250% bis 22.01.2020

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WKN:A1ZU1JISIN:XS1162128547Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:22.01.2020

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 24.02.17, 17:15:07)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 104,51 +0,11% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,11 104,40104,4000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum21.01.2015 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 24.02., 17:15:08
 
Kurs €Volumen
 Geld104,51 300.000 Nominal 
 Brief104,51 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZU1J / XS1162128547 
 EmittentRizal Commercial Banking Corp. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenPhilippinen 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit22.01.2020 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,63% 
 laufende Verzinsung4,07 
 Stückzinsen0,44 
 Duration2,61 
 Modified Duration2,54% 
 Konvexität10,02 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,91 
 Berechnet mit Kurs104,51 
 Datum der Berechnung25.02.2017