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AIB Mortgage Bank Pfandbrief: 0,625% bis 03.02.2022

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WKN:A1ZVKFISIN:XS1179936551Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.02.2022

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Emissionsdaten
 Kurs99,16 
 Datum03.02.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.05., 11:17:41
 
Kurs €Volumen
 Geld102,02 1.000.000 Nominal 
 Brief102,50 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.05., 11:17:15
 
Kurs €Volumen
 Geld102,08 100.000 Nominal 
 Brief102,41 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZVKF / XS1179936551 
 EmittentAIB Mortgage Bank 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenIrland 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.02.2022 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,20% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,19 
 Duration4,63 
 Modified Duration4,63% 
 Konvexität26,76 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,70 
 Berechnet mit Kurs101,99 
 Datum der Berechnung24.05.2017