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AIB Mortgage Bank Pfandbrief: 0,625% bis 03.02.2022

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WKN:A1ZVKFISIN:XS1179936551Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.02.2022

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+0,05 102,15102,230008.6962.724


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Emissionsdaten
 Kurs99,16 
 Datum03.02.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.02., 15:08:08
 
Kurs €Volumen
 Geld102,22 1.000.000 Nominal 
 Brief102,74 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.02., 14:59:03
 
Kurs €Volumen
 Geld102,30 100.000 Nominal 
 Brief102,70 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZVKF / XS1179936551 
 EmittentAIB Mortgage Bank 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenIrland 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.02.2022 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,19% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,04 
 Duration4,87 
 Modified Duration4,86% 
 Konvexität29,33 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,94 
 Berechnet mit Kurs102,15 
 Datum der Berechnung24.02.2017