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AIB Mortgage Bank Pfandbrief: 0,625% bis 03.02.2022

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WKN:A1ZVKFISIN:XS1179936551Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.02.2022

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Emissionsdaten
 Kurs99,16 
 Datum03.02.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZVKF / XS1179936551 
 EmittentAIB Mortgage Bank 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenIrland 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.02.2022 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,26% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,61 
 Duration4,93 
 Modified Duration4,92% 
 Konvexität30,13 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,03 
 Berechnet mit Kurs101,82 
 Datum der Berechnung24.01.2017