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ADCB Finance [Cayman] Ltd. Anleihe: 2,625% bis 10.03.2020

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WKN:A1ZX82ISIN:XS1199968998Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:10.03.2020

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+0,00 99,2899,2800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,57 
 Datum10.03.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 23.01., 12:18:52
 
Kurs €Volumen
 Geld99,28 200.000 Nominal 
 Brief99,98 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZX82 / XS1199968998 
 EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit10.03.2020 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,88% 
 laufende Verzinsung2,64 
 Stückzinsen0,98 
 Duration2,89 
 Modified Duration2,81% 
 Konvexität11,22 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,13 
 Berechnet mit Kurs99,28 
 Datum der Berechnung22.01.2017