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ADCB Finance [Cayman] Ltd. Anleihe: 2,625% bis 10.03.2020

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WKN:A1ZX82ISIN:XS1199968998Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:10.03.2020

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+0,00 99,6599,6500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,57 
 Datum10.03.2015 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 21.02., 14:01:33
 
Kurs €Volumen
 Geld99,65 200.000 Nominal 
 Brief100,05 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZX82 / XS1199968998 
 EmittentADCB Finance [Cayman] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit10.03.2020 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,75% 
 laufende Verzinsung2,63 
 Stückzinsen1,18 
 Duration2,82 
 Modified Duration2,75% 
 Konvexität10,84 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,05 
 Berechnet mit Kurs99,65 
 Datum der Berechnung21.02.2017