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Glencore Funding LLC Anleihe: 2,125% bis 16.04.2018

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WKN:A1ZZ2LISIN:XS1218431705Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.04.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,93 
 Datum16.04.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZ2L / XS1218431705 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2018 

Kupondaten
 Kupon2,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,95% 
 laufende Verzinsung2,12 
 Stückzinsen0,81 
 Duration1,09 
 Modified Duration1,07% 
 Konvexität2,24 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,13 
 Berechnet mit Kurs100,19 
 Datum der Berechnung01.03.2017