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Glencore Funding LLC Anleihe: 2,125% bis 16.04.2018

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WKN:A1ZZ2LISIN:XS1218431705Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.04.2018

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Emissionsdaten
 Kurs99,93 
 Datum16.04.2015 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 05.12., 15:16:15
 
Kurs €Volumen
 Geld99,45 500.000 Nominal 
 Brief99,84 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 05.12., 15:16:15
 
Kurs €Volumen
 Geld99,45 500.000 Nominal 
 Brief99,84 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZ2L / XS1218431705 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2018 

Kupondaten
 Kupon2,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,59% 
 laufende Verzinsung2,14 
 Stückzinsen0,30 
 Duration1,33 
 Modified Duration1,29% 
 Konvexität2,95 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,36 
 Berechnet mit Kurs99,39 
 Datum der Berechnung05.12.2016