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Glencore Funding LLC Anleihe: 2,875% bis 16.04.2020

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WKN:A1VKKUISIN:XS1218432000Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.04.2020

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Emissionsdaten
 Kurs99,90 
 Datum16.04.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 24.01., 12:51:46
 
Kurs €Volumen
 Geld100,58 500.000 Nominal 
 Brief100,62 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.01., 12:51:40
 
Kurs €Volumen
 Geld100,56 250.000 Nominal 
 Brief100,59 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VKKU / XS1218432000 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2020 

Kupondaten
 Kupon2,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.04.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,72% 
 laufende Verzinsung2,86 
 Stückzinsen0,79 
 Duration2,97 
 Modified Duration2,89% 
 Konvexität11,94 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,23 
 Berechnet mit Kurs100,51 
 Datum der Berechnung24.01.2017