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Glencore Funding LLC Anleihe: 2,875% bis 16.04.2020

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WKN:A1VKKUISIN:XS1218432000Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.04.2020

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+0,75 100,46101,200004.7622.976


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Emissionsdaten
 Kurs99,90 
 Datum16.04.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
 Geld101,21 500.000 Nominal 
 Briefn.a. n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs 29.05., 13:15:04
 
Kurs €Volumen
 Geld101,08 250.000 Nominal 
 Brief101,32 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VKKU / XS1218432000 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.04.2020 

Kupondaten
 Kupon2,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,72% 
 laufende Verzinsung2,86 
 Stückzinsen0,36 
 Duration2,68 
 Modified Duration2,61% 
 Konvexität9,85 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,88 
 Berechnet mit Kurs100,46 
 Datum der Berechnung28.05.2017