DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY...

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  • 31,740 EUR
  • +0,08
  • +0,25%
  • 22.02.2017, 11:45:16
WKN: DBX0HH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0613540268 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: db x-trackers
Brief 31,740 ( 48.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 31,73 Hoch / Tief (heute) 31,74 / 31,60 Fondsvolumen 220,35 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 31,740 ( 48.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 31,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,85 / 31,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,23%
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Alle Kurse zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 31,73 EUR -0,01 -0,03% 22.02. 10:05:33 31,730 / 31,750
Stuttgart 31,74 EUR +0,08 +0,25% 22.02. 11:45:16 31,740 / 31,740
Lang & Schwarz 31,73 EUR +0,15 +0,49% 22.02. 11:03:47 31,731 / 31,749
KAG (EUR) 31,74 EUR -0,00 -0,01% 20.02. 08:00:00 31,742 / 31,742

Performance-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,07% -0,23% +0,05% +2,85% n.a.
relativer Return -0,58% +0,00% +0,00% -12,19% -19,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +0,00% +0,00% -0,36% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -0,21% +0,02% +0,49% +0,89% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -22,32 -25,22 -23,15 -12,09 -6,45 n.a.
Excess Return -2,35% -4,90% -8,11% -10,16% -14,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,10% 0,11% 0,11% 0,42% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,07% -0,25% -0,34% -0,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,00% +0,02% +0,14% +0,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,08% -0,08% -0,24% n.a.
Höchstkurs 31,75 31,77 31,82 31,85 31,85 n.a.
Tiefstkurs 31,74 31,74 31,74 31,73 30,86 n.a.
Durchschnittspreis 31,75 31,75 31,79 31,80 31,64 n.a.

ETF-Strategie zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT–Ex-Bank of Italy® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der italienischen Regierung begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören, wobei es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten handelt. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, von der italienischen Regierung begeben worden sein und zu der vorstehend beschriebenen Wertpapierart BOT gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von EuroMTS Limited, einem Unternehmen der MTS Group, berechnet und veröffentlicht und wird wöchentlich neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

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Gebühren zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Laufende Kosten 0,15%

Anlageschwerpunkt zu DB X-TRACKERS II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF - 1C EUR ACC

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Anteil Wertpapiername
2,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2037
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
2,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
Stand: 30.11.2016