Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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THE HUB POWER CO PR10 Aktie · WKN 902116 · ISIN PK0065001015 | 8,48 % |
ENGRO CORP. LTD. PR 10 Aktie · WKN 956573 · ISIN PK0012101017 | 7,09 % |
ENGRO FERTILIZERS PR 10 Aktie · WKN A112MK · ISIN PK0099701010 | 5,88 % |
MCB BANK LTD. PR 10 Aktie · WKN 956584 · ISIN PK0055601014 | 4,85 % |
MILLAT TRACTORS LTD PR 10 Aktie · WKN 956582 · ISIN PK0009801017 | 4,50 % |
OIL + GAS DEVEL.CO. PR 10 Aktie · WKN A0ERD0 · ISIN PK0080201012 | 4,48 % |
LUCKY CEMENT LTD NA PR10 Aktie · WKN 901665 · ISIN PK0071501016 | 4,45 % |
FAUJI FERTILIZER NA PR10 Aktie · WKN 901352 · ISIN PK0053401011 | 4,28 % |
HABIB BANK LTD PR 10 Aktie · WKN A0NCZN · ISIN PK0085101019 | 4,12 % |
BANK AL-HABIB ORD Aktie · WKN 900600 · ISIN PK0051601018 | 4,11 % |
Summe: | 52,24 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Pakistan widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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0,522 EUR +0,003 EUR · +0,58 % 20.03.2023, 21:55:26 · 0 Stk. | ||||||
0,855 EUR +0,001 EUR · +0,15 % gestern, 22:42:40 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 0,845 EUR +0,007 EUR · +0,88 % gestern, 19:25:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 0,864 EUR +0,009 EUR · +1,10 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. |