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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

WKN
ETFL11
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL110
99,837 EUR
-0,041 EUR-0,04 %
Geld
99,667 EUR
(240 Stk.)
Brief
100,007 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
54,93 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR LIQUID …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.01.2024
Ausschüttend
0,290 EUR
10.10.2023
Ausschüttend
0,130 EUR
10.07.2023
Ausschüttend
0,140 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
5,95 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
4,90 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
4,88 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
4,87 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
4,81 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
4,68 %
Spanien EO-Bonos 2022(29)
Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53
4,67 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)
Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128
4,67 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
4,62 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
4,50 %
Summe:48,55 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
    54,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Dis.